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一、报告期内理财产品发行情况
报告期内我司共发行理财产品5只，均为符合新规要求的净值型产品。按募集方式划分，均为公募理财产品，金额56988.70万元。按投资性质划分，均为混合类产品，金额56988.70万元。
产品类别 |
报告期内发行数量（只） |
报告期内募集金额（万元） |
|
按募集方式划分 |
公募理财产品 |
5 |
56988.70 |
私募理财产品 |
— |
— |
|
合计 |
5 |
56988.70 |
|
按投资性质划分 |
固定收益类 |
— |
— |
权益类 |
— |
— |
|
商品及金融衍生品类 |
— |
— |
|
混合类 |
5 |
56988.70 |
|
合计 |
5 |
56988.70 |
|
二、当期理财产品到期情况
报告期内我司共到期理财产品7只。按募集方式划分，均为公募理财产品，金额133807.30万元。按投资性质划分，固定收益类产品5只，金额75935.80万元；混合类产品2只，金额57871.50万元。
产品类别 |
报告期内到期数量（只） |
报告期内兑付金额（万元） |
|
按募集方式划分 |
公募理财产品 |
7 |
133807.30 |
私募理财产品 |
— |
— |
|
合计 |
7 |
133807.30 |
|
按投资性质划分 |
固定收益类 |
5 |
75935.80 |
权益类 |
— |
— |
|
商品及金融衍生品类 |
— |
— |
|
混合类 |
2 |
57871.50 |
|
合计 |
7 |
133807.30 |
|
三、期末理财产品存续情况
截止2022年12月末，我司存续理财产品17只，余额293646.70万元，全部为符合新规要求的净值型产品。按募集方式划分，公募理财产品11只，金额183630.00万元；私募理财产品6只，金额110016.70万元。从投资性质划分，固定收益类产品6只，金额126641.30万元；混合类产品11只，金额167005.40万元。
产品类别 |
报告期末存续数量（只） |
报告期末 存续金额（万元） |
报告期末存续金额占比 |
较期初存续金额变化（万元） |
报告期内占比变化 |
|
按募集方式划分 |
公募理财产品 |
11 |
183630.00 |
62.53% |
-76818.60 |
-26.16% |
私募理财产品 |
6 |
110016.70 |
37.47% |
-88600.30 |
-30.17% |
|
合计 |
17 |
293646.70 |
100% |
-165418.90 |
-56.33% |
|
按投资性质划分 |
固定收益类 |
6 |
126641.30 |
43.13% |
-75935.80 |
-25.86% |
权益类 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
商品及金融衍生品类 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
混合类 |
11 |
167005.40 |
56.87% |
-89483.10 |
-30.47% |
|
合计 |
17 |
293646.70 |
100% |
-165418.90 |
-56.33% |
|
四、理财投资基本情况
截止2022年12月末，我行理财产品直接投资资产类别及占比如下：
资产类别 |
单位：万元 |
占比 |
现金及银行存款 |
3642.92 |
1.26% |
非标准化债权资产 |
13844.42 |
4.78% |
资产管理产品 |
272292.03 |
93.96% |
合计 |
289779.37 |
100% |
截止2022年12月末，我行理财产品间接投资方向为债券、银行存款、买入返售等资产。具体投资资产类别及占比如下：
资产类别 |
单位：万元 |
占比 |
现金及银行存款 |
40995.47 |
11.95% |
买入返售 |
19098.06 |
5.57% |
债券 |
154489.26 |
45.03% |
非标准化债权类投资 |
13844.42 |
4.03% |
权益类资产 |
20460.42 |
5.96% |
公募基金 |
94230.27 |
27.46% |
合计 |
343117.90 |
100% |
新疆汇和银行股份有限公司
2023年1月6日
