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一、报告期内理财产品发行情况
报告期内我司共发行理财产品6只，均为符合新规要求的净值型产品。按募集方式划分，均为公募理财产品，金额126641.30万元。按投资性质划分，均为固定收益类产品，金额126641.30万元。
产品类别 |
报告期内发行数量（只） |
报告期内募集金额（万元） |
|
按募集方式划分 |
公募理财产品 |
6 |
126641.30 |
私募理财产品 |
— |
— |
|
合计 |
6 |
126641.30 |
|
按投资性质划分 |
固定收益类 |
6 |
126641.30 |
权益类 |
— |
— |
|
商品及金融衍生品类 |
— |
— |
|
混合类 |
— |
— |
|
合计 |
6 |
126641.30 |
|
二、当期理财产品到期情况
报告期内我司共到期理财产品8只。按募集方式划分，均为公募理财产品，金额122141.60万元。按投资性质划分，固定收益类产品6只，金额64590.70万元；混合类产品2只，金额57550.90万元。
产品类别 |
报告期内到期数量（只） |
报告期内兑付金额（万元） |
|
按募集方式划分 |
公募理财产品 |
8 |
122141.60 |
私募理财产品 |
— |
— |
|
合计 |
8 |
122141.60 |
|
按投资性质划分 |
固定收益类 |
6 |
64590.70 |
权益类 |
— |
— |
|
商品及金融衍生品类 |
— |
— |
|
混合类 |
2 |
57550.90 |
|
合计 |
8 |
122141.60 |
|
三、期末理财产品存续情况
截至2022年6月末，我司存续理财产品19只，余额459065.60万元，全部为符合新规要求的净值型产品。按募集方式划分，公募理财产品13只，金额260448.60万元；私募理财产品6只，金额198617.00万元。从投资性质划分，固定收益类产品11只，金额202577.10万元；混合类产品8只，金额256488.50万元。
产品类别 |
报告期末存续数量（只） |
报告期末 存续金额（万元） |
报告期末存续金额占比 |
较期初存续金额变化（万元） |
报告期内占比变化 |
|
按募集方式划分 |
公募理财产品 |
13 |
260448.60 |
56.73% |
4499.70 |
0.98% |
私募理财产品 |
6 |
198617.00 |
43.27% |
-54049.40 |
-11.77% |
|
合计 |
19 |
459065.60 |
100% |
-49549.70 |
-10.79% |
|
按投资性质划分 |
固定收益类 |
11 |
202577.10 |
44.13% |
62050.60 |
13.52% |
权益类 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
商品及金融衍生品类 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
混合类 |
8 |
256488.50 |
55.87% |
-111600.30 |
-24.31% |
|
合计 |
19 |
459065.60 |
100% |
-49549.70 |
-10.79% |
|
四、理财投资基本情况
截止2022年6月末，我行理财产品直接投资资产类别及占比如下：
资产类别 |
单位：万元 |
占比 |
现金及银行存款 |
10378.63 |
2.18% |
非标准化债权资产 |
14460.75 |
3.03% |
资产管理产品 |
452277.71 |
94.79% |
合计 |
477117.09 |
100% |
截止2022年6月末，我行理财产品间接投资方向为债券、银行存款、买入返售等资产。具体投资资产类别及占比如下：
资产类别 |
单位：万元 |
占比 |
现金及银行存款 |
44242.36 |
8.28% |
货币市场工具 |
54752.08 |
10.25% |
债券 |
161906.01 |
30.31% |
非标准化债权类投资 |
35021.51 |
6.56% |
权益类资产 |
39308.51 |
7.35% |
公募基金 |
199018.47 |
37.25% |
合计 |
534248.94 |
100% |
新疆汇和银行股份有限公司
2022年7月14日
