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一、报告期内理财产品发行情况
报告期内我司共发行理财产品11只，均为符合新规要求的净值型产品。按募集方式划分，公募理财产品9只，金额150754.80万元；私募理财产品2只，金额57980.50万元。按投资性质划分，固定收益类产品8只，金额122872.50万元；混合类产品3只，金额85862.80万元。
产品类别 |
报告期内发行数量（只） |
报告期内募集金额（万元） |
|
按募集方式划分 |
公募理财产品 |
9 |
150754.80 |
私募理财产品 |
2 |
57980.50 |
|
合计 |
11 |
208735.30 |
|
按投资性质划分 |
固定收益类 |
8 |
122872.50 |
权益类 |
— |
— |
|
商品及金融衍生品类 |
— |
— |
|
混合类 |
3 |
85862.80 |
|
合计 |
11 |
208735.30 |
|
二、当期理财产品到期情况
报告期内我司共到期理财产品11只。按募集方式划分，均为公募理财产品，金额142629.00万元。按投资性质划分，固定收益类产品9只，金额90540.20万元；混合类产品2只，金额52088.80万元。
产品类别 |
报告期内到期数量（只） |
报告期内兑付金额（万元） |
|
按募集方式划分 |
公募理财产品 |
11 |
142629.00 |
私募理财产品 |
— |
— |
|
合计 |
11 |
142629.00 |
|
按投资性质划分 |
固定收益类 |
9 |
90540.20 |
权益类 |
— |
— |
|
商品及金融衍生品类 |
— |
— |
|
混合类 |
2 |
52088.80 |
|
合计 |
11 |
142629.00 |
|
三、期末理财产品存续情况
截止2021年12月末，我司存续理财产品21只，余额508615.30万元，全部为符合新规要求的净值型产品。按募集方式划分，公募理财产品15只，金额255948.90万元；私募理财产品6只，金额252666.40万元。按投资性质划分，固定收益类产品11只，金额140526.50万元；混合类产品10只，金额368088.80万元。
产品类别 |
报告期末存续数量（只） |
报告期末存续金额（万元） |
报告期末存续金额占比 |
较期初存续金额变化（万元） |
报告期内占比变化 |
|
按募集方式划分 |
公募理财产品 |
15 |
255948.90 |
50.32% |
8125.80 |
1.60% |
私募理财产品 |
6 |
252666.40 |
49.68% |
59667.10 |
11.73% |
|
合计 |
21 |
508615.30 |
100% |
67792.90 |
13.33% |
|
按投资性质划分 |
固定收益类 |
11 |
140526.50 |
27.63% |
2343.10 |
0.46% |
权益类 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
商品及金融衍生品类 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
混合类 |
10 |
368088.80 |
72.37% |
65449.80 |
12.87% |
|
合计 |
21 |
508615.30 |
100% |
67792.90 |
13.33% |
|
四、理财投资基本情况
截止2021年12月末，我行理财产品直接投资资产类别及占比如下：
资产类别 |
单位：万元 |
占比 |
现金及银行存款 |
116001.96 |
21.89% |
非标准化债权资产 |
19503.00 |
3.68% |
资产管理产品 |
394375.31 |
74.43% |
合计 |
529880.27 |
100% |
截止2021年12月末，我行理财产品间接投资方向为债券、银行存款、买入返售等资产。具体投资资产类别及占比如下：
资产类别 |
单位：万元 |
占比 |
现金及银行存款 |
157382.08 |
26.21% |
买入返售 |
2520.03 |
0.42% |
债券 |
259324.20 |
43.19% |
非标准化债权类投资 |
39617.44 |
6.60% |
权益类资产 |
51458.95 |
8.57% |
公募基金 |
90126.03 |
15.01% |
合计 |
600428.73 |
100% |
新疆汇和银行股份有限公司
2022年1月12日
