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一、报告期内理财产品发行情况
报告期内我司共发行理财产品12只，均为符合新规要求的净值型产品。按募集方式划分，公募理财产品10只，金额141071.80万元；私募理财产品2只，金额26147.60万元。按投资性质划分，固定收益类产品8只，金额83520.90万元；混合类产品4只，金额83698.50万元。
产品类别 |
报告期内发行数量（只） |
报告期内募集金额（万元） |
|
按募集方式划分 |
公募理财产品 |
10 |
141071.80 |
私募理财产品 |
2 |
26147.60 |
|
合计 |
12 |
167219.40 |
|
按投资性质划分 |
固定收益类 |
8 |
83520.90 |
权益类 |
— |
— |
|
商品及金融衍生品类 |
— |
— |
|
混合类 |
4 |
83698.50 |
|
合计 |
12 |
167219.40 |
|
二、当期理财产品到期情况
报告期内我司共到期理财产品7只。按募集方式划分，均为公募理财产品，金额76981.6万元。按投资性质划分，固定收益类产品6只，金额48929.4万元；混合类产品1只，金额28052.2万元。
产品类别 |
报告期内到期数量（只） |
报告期内兑付金额（万元） |
|
按募集方式划分 |
公募理财产品 |
7 |
76981.6 |
私募理财产品 |
— |
— |
|
合计 |
7 |
76981.6 |
|
按投资性质划分 |
固定收益类 |
6 |
48929.4 |
权益类 |
— |
— |
|
商品及金融衍生品类 |
— |
— |
|
混合类 |
1 |
28052.2 |
|
合计 |
7 |
76981.6 |
|
三、期末理财产品存续情况
截至2021年6月末，我司存续理财产品21只，余额440822.4万元，全部为符合新规要求的净值型产品。按募集方式划分，公募理财产品17只，金额247823.1万元，；私募理财产品4只，金额192999.3万元。从投资性质划分，固定收益类产品13只，金额138183.4万元；混合类产品8只，金额302639万元。
产品类别 |
报告期末存续数量（只） |
报告期末存续金额（万元） |
报告期末存续金额占比 |
较期初存续金额变化（万元） |
报告期内占比变化 |
|
按募集方式划分 |
公募理财产品 |
17 |
247823.1 |
56.22% |
65226 |
14.8% |
私募理财产品 |
4 |
192999.3 |
43.78% |
99832.3 |
22.65% |
|
合计 |
21 |
440822.4 |
100% |
165058.3 |
37.45% |
|
按投资性质划分 |
固定收益类 |
13 |
138183.4 |
31.35% |
40530.4 |
9.2% |
权益类 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
商品及金融衍生品类 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
混合类 |
8 |
302639 |
68.65% |
124527.9 |
28.25 |
|
合计 |
21 |
440822.4 |
100% |
165058.3 |
37.45% |
|
四、理财投资基本情况
截止2021年6月末，我行理财产品直接投资资产类别及占比如下：
资产类别 |
单位：万元 |
占比 |
现金及银行存款 |
47977.1 |
10.44% |
买入返售 |
23950.02 |
5.21% |
非标准化债权资产 |
30149.36 |
6.57% |
资产管理产品 |
357355.01 |
77.78% |
合计 |
459431.49 |
100% |
截止2021年6月末，我行理财产品间接投资方向为债券、银行存款、买入返售等资产。具体投资资产类别及占比如下：
资产类别 |
单位：万元 |
占比 |
现金及银行存款 |
68070.51 |
13.67% |
货币市场工具 |
51420.11 |
10.32% |
债券 |
192697.3 |
38.69% |
非标准化债权类投资 |
30149.36 |
6.05% |
权益类资产 |
40693.31 |
8.17% |
公募基金 |
115061.4 |
23.1% |
合计 |
498091.99 |
100% |
新疆汇和银行股份有限公司
2021年7月16日
