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一、报告期内理财产品发行情况
报告期内我司共发行理财产品9只，均为符合新规要求的净值型产品，总金额142688.4万元。按募集方式划分，公募理财产品9只，金额142688.4万元；私募理财产品0只，金额0万元。按投资性质划分，固定收益类产品6只，金额62547.4万元；混合类产品3只，金额80141万元。
产品类别 |
报告期内发行数量（只） |
报告期内募集金额（万元） |
|
按募集方式划分 |
公募理财产品 |
9 |
142688.4 |
私募理财产品 |
— |
— |
|
合计 |
9 |
142688.4 |
|
按投资性质划分 |
固定收益类 |
6 |
62547.4 |
权益类 |
— |
— |
|
商品及金融衍生品类 |
— |
— |
|
混合类 |
3 |
80141 |
|
合计 |
9 |
142688.4 |
|
二、当期理财产品到期情况
报告期内我司共到期理财产品9只。按募集方式划分，均为公募理财产品，金额75912.6万元。按投资性质划分，固定收益类产品7只，金额43507.7万元；混合类产品2只，金额32404.9万元。
产品类别 |
报告期内到期数量（只） |
报告期内兑付金额（万元） |
|
按募集方式划分 |
公募理财产品 |
9 |
75912.6 |
私募理财产品 |
— |
— |
|
合计 |
9 |
75912.6 |
|
按投资性质划分 |
固定收益类 |
7 |
43507.7 |
权益类 |
— |
— |
|
商品及金融衍生品类 |
— |
— |
|
混合类 |
2 |
32404.9 |
|
合计 |
9 |
75912.6 |
|
三、期末理财产品存续情况
截至2020年12月末，我司存续理财产品16只，余额275764.1万元，全部为符合新规要求的净值型产品。按募集方式划分，公募理财产品14只，金额182597.1万元；私募理财产品2只，金额93167万元。从投资性质划分，固定收益类产品11只，金额102456.1万元；混合类产品5只，金额173308万元。
产品类别 |
报告期末存续数量（只） |
报告期末存续金额（万元） |
报告期末存续金额占比 |
较期初存续金额变化（万元） |
报告期内占比变化 |
|
按募集方式划分 |
公募理财产品 |
14 |
182597.1 |
66.21% |
70489.8 |
25.56% |
私募理财产品 |
2 |
93167 |
33.79% |
-72733 |
-26.38% |
|
合计 |
16 |
275764.1 |
100% |
-2243.2 |
-0.82% |
|
按投资性质划分 |
固定收益类 |
11 |
102456.1 |
37.15% |
22753.7 |
8.25% |
权益类 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
商品及金融衍生品类 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
混合类 |
5 |
173308 |
62.85% |
-24996.9 |
-9.07% |
|
合计 |
16 |
275764.1 |
100% |
-2243.2 |
-0.82% |
|
四、理财投资基本情况
截止2020年12月末，我行理财产品直接投资资产类别及占比如下：
资产类别 |
单位：万元 |
占比 |
现金及银行存款 |
7066.88 |
2.42% |
买入返售 |
3050.09 |
1.05% |
非标准化债权资产 |
35549 |
12.20% |
权益类投资 |
5983.25 |
2.05% |
公募基金 |
8853.76 |
3.04% |
资产管理产品 |
230902.22 |
79.24% |
合计 |
291405.2 |
100% |
截止2020年12月末，我行理财产品间接投资方向为债券、银行存款、买入返售等资产。具体投资资产类别及占比如下：
资产类别 |
单位：万元 |
占比 |
现金及银行存款 |
21371.8 |
6.68% |
买入返售 |
55630.41 |
17.38% |
债券 |
64276.1 |
20.08& |
非标准化债权类投资 |
35549 |
11.11% |
权益类资产 |
48344.33 |
15.10% |
公募基金 |
94911.6 |
29.65% |
合计 |
320083.24 |
100% |
新疆汇和银行股份有限公司
2021年1月16日
