附件下载
一、报告期内理财产品发行情况
报告期内我司共发行理财产品8只，均为符合新规要求的净值型产品。按募集方式划分，均为公募理财产品，金额82548.20万元。按投资性质划分，固定收益类产品3只，金额21371.90万元；混合类产品5只，金额61176.30万元。
产品类别 |
报告期内发行数量（只） |
报告期内募集金额（万元） |
|
按募集方式划分 |
公募理财产品 |
8 |
82548.20 |
私募理财产品 |
— |
— |
|
合计 |
8 |
82548.20 |
|
按投资性质划分 |
固定收益类 |
3 |
21371.90 |
权益类 |
— |
— |
|
商品及金融衍生品类 |
— |
— |
|
混合类 |
5 |
61176.30 |
|
合计 |
8 |
82548.20 |
|
二、当期理财产品到期情况
报告期内我司共到期理财产品6只。按募集方式划分，均为公募理财产品，金额126641.30万元。按投资性质划分，均为固定收益类产品，金额126641.30万元。
产品类别 |
报告期内到期数量（只） |
报告期内兑付金额（万元） |
|
按募集方式划分 |
公募理财产品 |
6 |
126641.30 |
私募理财产品 |
— |
— |
|
合计 |
6 |
126641.30 |
|
按投资性质划分 |
固定收益类 |
6 |
126641.30 |
权益类 |
— |
— |
|
商品及金融衍生品类 |
— |
— |
|
混合类 |
— |
— |
|
合计 |
6 |
126641.30 |
|
三、期末理财产品存续情况
截止2023年6月末，我司存续理财产品19只，余额226595.10万元，全部为符合新规要求的净值型产品。按募集方式划分，公募理财产品13只，金额139536.90万元；私募理财产品6只，金额87058.20万元。从投资性质划分，固定收益类产品3只，金额21371.90万元；混合类产品16只，金额205223.20万元。
产品类别 |
报告期末存续数量（只） |
报告期末 存续金额（万元） |
报告期末存续金额占比 |
较期初存续金额变化（万元） |
报告期内占比变化 |
|
按募集方式划分 |
公募理财产品 |
13 |
139536.90 |
61.58% |
-44093.10 |
-19.46% |
私募理财产品 |
6 |
87058.20 |
38.42% |
-22958.50 |
-10.13% |
|
合计 |
19 |
226595.10 |
100% |
-67051.60 |
-29.59% |
|
按投资性质划分 |
固定收益类 |
3 |
21371.90 |
9.43% |
-105269.40 |
-46.46% |
权益类 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
商品及金融衍生品类 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
混合类 |
16 |
205223.20 |
90.57% |
38217.80 |
16.87% |
|
合计 |
19 |
226595.10 |
100% |
-67051.60 |
-29.59% |
|
四、理财投资基本情况
截止2023年6月末，我行理财产品直接投资资产类别及占比如下：
资产类别 |
单位：万元 |
占比 |
现金及银行存款 |
2168.83 |
0.97% |
非标准化债权类资产 |
14431.36 |
6.41% |
资产管理产品 |
208439.73 |
92.62% |
合计 |
225039.92 |
100% |
截止2023年6月末，我行理财产品间接投资方向为银行存款、债券、买入返售等资产。具体投资资产类别及占比如下：
资产类别 |
单位：万元 |
占比 |
现金及银行存款 |
7504.79 |
3.06% |
债券买入返售 |
11288.16 |
4.59% |
债券 |
104444.66 |
42.51% |
非标准化债权类投资 |
14431.36 |
5.87% |
权益类资产 |
19156.98 |
7.80% |
公募基金 |
88857.88 |
36.17% |
合计 |
245683.83 |
100% |
新疆汇和银行股份有限公司
2023年7月17日
